За І квартал 2010 року план з власних надходжень виконаний на 103,1%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 26418,1 тис. грн., при запланованому обсязі 25613,8 тис. грн. Перевиконання в абсолютній сумі складає 804,3 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року ріст власних доходів загального фонду склав 2 млн. 056,8 тис. грн., що складає 8,4%.  

 У розрізі джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд: 
 - податок з доходів фізичних осіб – 103,2%, перевиконання складає 511,8 тис. грн.;
 - плата за землю –113,0%, перевиконання складає 437,3 тис. грн., у тому числі:
 земельний податок з юридичних осіб – перевиконання складає 225,4 тис. грн.;
 оренда з юридичних осіб перевиконана на 163,3 тис. грн.;
 земельний податок з фізичних осіб невиконаний на 1,6 тис. грн.;
 оренда з фізичних осіб перевиконана на 50,1 тис. грн.;
 - податок на прибуток підприємств – 110,6%, перевиконання – 18,6 тис. грн.;
 - плата за торговий патент – 63,6%, невиконання – 60,7 тис. грн.;
 - місцеві податки та збори –98,2%, план невиконано на 16,7 тис. грн., у тому числі ринковий збір – 99,2%, невиконання – 6,4 тис. грн.;
 - єдиний податок – 94,1%, перевиконання – 104,7 тис. грн.;
 - державне мито – 102,4%, перевиконання – 6,3 тис. грн.;
 - плата за оренду цілісних майнових комплексів – 71,6%, невиконання складає 249,9 тис. грн.  

 Крім того, була отримана дотація вирівнювання з Державного бюджету України в сумі 20 млн. 907,8 тис. грн., що складає 84,9% від плану, не надійшло 3 млн. 705,9 тис. грн.

 Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 17 млн. 549,4 тис. грн. або 100,0% від плану, у тому числі:
- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 14 млн. 517,8 тис. грн.;
- субвенція на надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг – 2 млн. 052,3 тис. грн.;
- субвенція на надання пільг послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 598,2 тис. грн.;
- субвенція на надання пільг на придбання твердого та рідкого побутового палива – 5,7 тис. грн.;
- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 119,4 тис. грн.;
- інші субвенції – 256,0 тис. грн.

Доходна частина бюджету м. Мелітополя за І квартал 2010 року виконана в цілому по загальному фонду на 95,7%, що на 2 млн. 902,1 тис. грн. менше плану (при затвердженому плані 67 млн. 777,4 тис. грн. фактично надійшло 64 млн. 875,3 тис. грн.). Порівняно з відповідним періодом 2009 року надходження збільшились на 8 млн. 698,6 тис. грн. 
Видатки міського бюджету за І квартал 2010 року (без урахування субвенції з міського бюджету) склали 56 млн. 981,4 тис. грн., що складає 51,5% від плану на І півріччя 2010 року.

 Видатки на:
- освіту склали 26 млн. 593,5 тис. грн. або 46,7% від загальної суми видатків;
- охорону здоров”я – 20 млн. 925,9 тис. грн. або 36,7% від загальної суми видатків;
- культуру – 2 млн. 631,1 тис. грн. або 4,6% від загальної суми видатків;
- житлово-комунальне господарство – 2 млн. 127,5 тис. грн. або 3,7% від загальної суми видатків.

 З загальної суми видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери спрямовано 42 млн. 021,0 тис. грн., що складає 73,7% від загальної суми видатків.

На оплату енергоносіїв профінансовано 10 млн. 749,0 тис. грн. або 18,9% від загальної суми видатків.

За І квартал 2010 року профінансовано видатків на медикаменти в сумі 464,8 тис. грн. і харчування 895,7 тис. грн., або 2,4% від загальної суми видатків. 

 У звітному періоді отримано казначейський кредит в сумі 12 млн. 300,0 тис. грн. 

Станом на 01.04.2010 року сума непогашеного казначейського кредиту складає 2 млн. 530,0 тис. грн. Заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями немає. Внаслідок неотримання дотації вирівнювання з Державного бюджету України станом на 01.04.2010 року кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії склала 416,4 тис. грн. (послуги теплопостачання).

В цілому видатки міського бюджету за І квартал 2010 року з урахуванням трансфертів склали 74 млн. 274,8 тис. грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2010 року склали 6 млн. 508,0 тис. грн., у тому числі:
власні надходження – 3 млн. 479,6 тис. грн., з них:
- податок з власників транспортних засобів – 613,0 тис. грн.;
- надходження від відчуження майна – 28,5 тис. грн.;
- надходження від продажу землі – 237,1 тис. грн.;
- збір за забруднення навколишнього середовища – 37,9 тис. грн.;
- цільовий фонд – 79,4 тис. грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 2 млн. 459,8 тис. грн.;
- інші – 23,9 тис. грн.

Крім власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету надійшла субвенція з Державного бюджету України на надання пільг та житлових субвенцій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання та водопостачання в сумі 3 млн. 028,4 тис. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2010 року склали всього 5 млн. 927,6 тис. грн. згідно із цільовим призначенням.


Начальник фінансового управління Я.В. Чабан