Інформація про виконання бюджету Мелітопольської міської територіальної громади за квітень 2021 року

ДОХОДИ

За січень-травень 2021 року затверджений план з власних надходжень загального фонду місцевого бюджету виконано на 100,6%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 298,6 млн. грн. План перевиконано на 1,8 млн. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 43,0 млн. грн. або на 16,8%.

Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 60,7%) – надійшло 181,2 млн. грн. План виконано на 98,9%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 17,5%, що становить 27,0 млн. грн.

Основною причиною невиконання плану є зменшення чисельності працюючих.

єдиний податок (питома вага – 17,7%) - надходження склали 52,8 млн. грн. План виконано на 95,1%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 18,1 %, що становить 8,1 млн. грн.

Причиною невиконання плану є надання пільги платникам I групи та зниження обсягів валових доходів платників III групи єдиного податку.

акцизний податок (питома вага – 9,2%) – надходження склали 27,6 млн. грн., план виконано на 149,2 %. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 18,5% або на 4,3 млн. грн.;

плата за землю (питома вага – 7,1%) – надходження склали 21,3 млн. грн. План виконано на 93,4%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 17,7% або на 3,2 млн. грн.

Причиною невиконання плану надходжень є  зменшення нарахувань земельного податку по ПАТ «Придніпровська залізниця» у зв’язку з переглядом нормативно-грошової оцінки землі і заборгованість по орендній платі за землю ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» у сумі 1,2 млн. грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 9,4 млн. грн. План виконано на 110,6%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2,9 млн. грн. або на 44,6%.

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 229,5 тис. грн.

Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету України у сумі 23,8 млн. грн.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 104,4 млн. грн., що становить 100,0 % від плану, у тому числі:

освітня субвенція – 95,4 млн. грн.;

інші освітні субвенції – 2,2 млн. грн.;

субвенція на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 3,3 млн. грн.;

субвенція на соціально-економічний розвиток міста – 3,5 млн. грн.

В цілому доходи загального фонду міського бюджету за січень-травень 2021 року склали  426,8 млн. грн.

За січень-травень 2021 року до спеціального фонду місцевого бюджету надійшло 60,1 млн. грн., у т. ч.:

екологічний податок – 140,4 тис. грн.;

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 788,0 тис. грн.;

власні надходження бюджетних установ – 19,4 млн. грн.;

цільовий фонд – 531,8 тис. грн.;

кошти від відчуження комунального майна – 452,5 тис. грн.;

кошти від продажу землі – 925,3 тис. грн.

Крім власних доходів, до спеціального фонду місцевого бюджету надійшли субвенція з державного бюджету України на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у сумі 29,7 млн. грн. та субвенція з обласного бюджету України на здійснення природоохоронних заходів у сумі 8,1 млн. грн..

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за січень-травень 2021 року склав 486,9 млн. грн.

ВИДАТКИ

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету за січень-травень 2021 року склав 492,1 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду місцевого бюджету склали 404,4 млн. грн., що складає 41,6 % від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 224,6 млн. грн., aбо 55,5 % від загальної суми видатків;

- охорона здоров’я – 22,3 млн. грн., або 5,5 %;

- соціальний захист населення – 6,8 млн. грн., або 1,7 %;

- культура – 19,7 млн. грн., або 4,9 %;

- фізична культура – 9,8 млн. грн., або 2,4 %;

- житлово-комунальне господарство – 57,2 млн. грн., або 14,1 %.

Із загальної суми видатків місцевого бюджету видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 281,5 млн. грн., що складає 69,6 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв – 41,2 млн. грн., або 10,2 % від загальної суми видатків.

Видатки на медикаменти – 0,6 млн. грн., або 0,1 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 року - 4,2 млн. грн.). Видатки на харчування – 4,6 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 3,0 млн. грн., або 1,1 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 рік – 3,6 млн. грн.).

Видатки, пов’язані з благоустроєм склали 57,2 млн. грн., з них:

Видатки спеціального фонду міського бюджету за січень – травень 2021 року склали 87,8 млн. грн., а саме:

- цільовий фонд – 512,3 тис. грн.;

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 17,9 млн. грн.

- бюджет розвитку – 69,4 млн. грн., з них:

По галузі «Освіта» - 11,6 млн. грн., з них:

- придбання обладнання – 8,4 тис. грн. (придбання обладнання для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами);

По галузі «Охорона здоров’я» - 12,6 млн. грн., з них:

По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 984,2 тис. грн. з них:

придбання обладнання – 984,2 тис. грн.;

По галузі «Соціальний захист» - 27,4 тис. грн. з них:

- придбання обладнання – 27,4 тис. грн.

По галузі «Культура» - 417,6 тис. грн., з них:

По галузі «Фізкультура» - 24,2 млн. грн., з них:

- капітальний ремонт – 24,0 млн. грн. (капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною)

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 19,4 млн. грн. грн., з них:

- реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 5,3 млн. грн.

Крім того, протягом січня - травня поточного року відповідно до кредитного договору з ПАТ Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» було здійснено повернення кредитних коштів в сумі – 23,3 млн. грн., та сплачено відсотки за користування кредитними коштами в сумі - 2,7 млн. грн.

ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ

Для реалізації громадських проєктів у місцевому бюджеті на 2021 рік передбачені бюджетні кошти у сумі 3,1 млн. грн., в тому числі: на 5 освітніх проєктів - 0,5 млн. грн., 7 локальних – 1,6 млн. грн. та на 2 загальноміські – 1,0 млн. грн.

Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проектів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».