| Інформація про виконання бюджету Мелітопольської міської територіальної громади за червень 2021 року
|
ДОХОДИ
За I півріччя 2021 року затверджений план з власних надходжень загального фонду місцевого бюджету виконано на 101,3%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 364,2 млн. грн. План перевиконано на 4,7 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 53,3 млн. грн. або на 17,1%. Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень: податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 61,9%) – надійшло 225,6 млн. грн. План виконано на 98,2%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,1%, що становить 36,2 млн. грн. Основною причиною невиконання плану є зменшення чисельності працюючих на підприємствах міста та заборгованість по сплаті податку ПРАТ «Мелітопольгаз». єдиний податок (питома вага – 16,2%) - надходження склали 59,1 млн. грн. План виконано на 97,7%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,2 %, що становить 9,5 млн. грн. Причиною невиконання плану є надання пільги платникам I групи та зниження обсягів валових доходів платників III групи єдиного податку. акцизний податок (питома вага – 9,3%) – надходження склали 33,9 млн. грн., план виконано на 156,9 %. Основна причина перевиконання - не передбачено в плані акцизний податок на пальне. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 17,7% або на 5,1 млн. грн.; плата за землю (питома вага – 7,1%) – надходження склали 26,0 млн. грн. План виконано на 93,9%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 4% або на 1,0 млн. грн. Причиною невиконання плану надходжень є зменшення нарахувань земельного податку по ПАТ «Придніпровська залізниця» у зв’язку з переглядом нормативно-грошової оцінки землі і заборгованість по орендній платі за землю ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» у сумі 1,3 млн. грн. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 12,3 млн. грн. План виконано на 121,8%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4,0 млн. грн. або на 48,2%. плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 299,0 тис. грн. Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету України у сумі 28,7 млн. грн. Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 165,0 млн. грн., що становить 100,0 % від плану, у тому числі: освітня субвенція – 142,6 млн. грн.; інші освітні субвенції – 3,2 млн. грн.; субвенція на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (придбання препаратів інсуліну) – 3,9 млн. грн.; субвенція на соціально-економічний розвиток міста – 5,3 млн. грн.; субвенція на співфінансування інвестиційних проектів – 10,0 млн. грн. В цілому доходи загального фонду міського бюджету за I півріччя 2021 року склали 557,9 млн. грн. За січень-червень 2021 року до спеціального фонду місцевого бюджету надійшло 64,2 млн. грн., у т. ч.: екологічний податок – 141,9 тис. грн.; надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 937,6 тис. грн.; власні надходження бюджетних установ – 22,9 млн. грн.; цільовий фонд – 585,9 тис. грн.; кошти від відчуження комунального майна – 741,2 тис. грн.; кошти від продажу землі – 1,0 млн. грн. Крім власних доходів, до спеціального фонду місцевого бюджету надійшли субвенція з державного бюджету України на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у сумі 29,7 млн. грн. та субвенція з обласного бюджету України на здійснення природоохоронних заходів у сумі 8,1 млн. грн.. Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за I півріччя 2021 року склав 622,1 млн. грн. ВИДАТКИ Загальний обсяг видатків місцевого бюджету за I півріччя 2021 року склав 631,8 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду місцевого бюджету склали 517,5 млн. грн., що складає 53,5 % від річного обсягу видатків. Між галузями видатки розподілені таким чином: - освіта – 296,4 млн. грн., aбо 57,3 % від загальної суми видатків; - охорона здоров’я – 26,0 млн. грн., або 5,0 %; - соціальний захист населення – 7,7 млн. грн., або 1,5 %; - культура – 26,5 млн. грн., або 5,1 %; - фізична культура – 12,6 млн. грн., або 2,4 %; - житлово-комунальне господарство – 70,6 млн. грн., або 13,6 %. Із загальної суми видатків місцевого бюджету видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 370,8 млн. грн., що складає 71,7 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв – 45,6 млн. грн., або 8,8 % від загальної суми видатків. Видатки на медикаменти – 0,6 млн. грн., або 0,1 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 року - 4,2 млн. грн.). Видатки на харчування – 5,6 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 3,7 млн. грн., або 1,1 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 рік – 3,8 млн. грн.). Видатки, пов’язані з благоустроєм склали 70,6 млн. грн., з них: поточний ремонт дорожнього покриття - 34,4 млн. грн; поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів – 9,7 млн. грн.; утримання вулично-дорожньої мережі – 10,7 млн. грн.; обслуговування мережі вуличного освітлення – 5,0 млн. грн; постачання електроенергії на об’єкти благоустрою – 5,6 млн. грн.; послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями – 2,1 млн. грн.; утримання та благоустрій території Мелітопольського міського парку культури та відпочинку ім. Горького – 1,6 млн. грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2021 року склали 114,3 млн. грн., а саме: - цільовий фонд – 738,1 тис. грн.; - видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 22,5 млн. грн. - бюджет розвитку – 91,1 млн. грн., з них: По галузі «Освіта» - 14,9 млн. грн., з них: - придбання обладнання – 259,5 тис. грн. (придбання обладнання для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами); По галузі «Охорона здоров’я» - 12,6 млн. грн., з них: придбання обладнання – 1,1 млн. грн. (придбання медичного обладнання); капітальний ремонт – 11,5 млн. грн.(капітальний ремонт будівель та об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)
По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 1,1 млн. грн. з них: придбання обладнання – 1,1 млн. грн.; По галузі «Соціальний захист» - 97,2 тис. грн. з них: - капітальний ремонт - 44,8 тис. грн. По галузі «Культура» - 484,5тис. грн., з них: придбання обладнання – 344,5 тис. грн. (комп’ютерна техніка, звукове обладнання, поповнення бібліотечних фондів); капітальний ремонт – 140,0 тис грн.(капітальний ремонт будівель та об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)
По галузі «Фізкультура» - 24,2 млн. грн., з них: - капітальний ремонт – 39,6 млн. грн. (капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною) На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 21,7 млн. грн. грн., з них: - реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 7,5 млн. грн. капітальний ремонт вуличного освітлення – 1,8 млн. грн.; поповнення статутного капіталу комунальних підприємств – 1,8 млн. грн. придбання малих архітектурних форм, лічильників – 403,0 тис. грн.
Крім того, протягом січня - травня поточного року відповідно до кредитного договору з ПАТ Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» було здійснено повернення кредитних коштів в сумі – 24,2 млн. грн., та сплачено відсотки за користування кредитними коштами в сумі - 3,7 млн. грн. ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ Для реалізації громадських проєктів у місцевому бюджеті на 2021 рік передбачені бюджетні кошти у сумі 3,1 млн. грн., в тому числі: на 5 освітніх проєктів - 0,5 млн. грн., 7 локальних – 1,6 млн. грн. та на 2 загальноміські – 1,0 млн. грн. На звітну дату виконано 1 громадський проєкт на загальну суму 267,7 тис. грн. Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проектів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».
|