ДОХОДИ

За I півріччя 2021 року затверджений план з власних надходжень загального фонду місцевого бюджету виконано на 101,3%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 364,2 млн. грн. План перевиконано на 4,7 млн. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 53,3 млн. грн. або на 17,1%.

Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 61,9%) – надійшло 225,6 млн. грн. План виконано на 98,2%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,1%, що становить 36,2 млн. грн.

Основною причиною невиконання плану є зменшення чисельності працюючих на підприємствах міста та заборгованість по сплаті податку ПРАТ «Мелітопольгаз».

єдиний податок (питома вага – 16,2%) - надходження склали 59,1 млн. грн. План виконано на 97,7%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,2 %, що становить 9,5 млн. грн.

Причиною невиконання плану є надання пільги платникам I групи та зниження обсягів валових доходів платників III групи єдиного податку.

акцизний податок (питома вага – 9,3%) – надходження склали 33,9 млн. грн., план виконано на 156,9 %.

Основна причина перевиконання - не передбачено в плані акцизний податок на пальне. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 17,7% або на 5,1 млн. грн.;

плата за землю (питома вага – 7,1%) – надходження склали 26,0 млн. грн. План виконано на 93,9%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 4% або на 1,0 млн. грн.

Причиною невиконання плану надходжень є  зменшення нарахувань земельного податку по ПАТ «Придніпровська залізниця» у зв’язку з переглядом нормативно-грошової оцінки землі і заборгованість по орендній платі за землю ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» у сумі 1,3 млн. грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 12,3 млн. грн. План виконано на 121,8%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4,0 млн. грн. або на 48,2%.

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 299,0 тис. грн.

Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету України у сумі 28,7 млн. грн.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 165,0 млн. грн., що становить 100,0 % від плану, у тому числі:

освітня субвенція – 142,6 млн. грн.;

інші освітні субвенції – 3,2 млн. грн.;

субвенція на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (придбання препаратів інсуліну) – 3,9 млн. грн.;

субвенція на соціально-економічний розвиток міста – 5,3 млн. грн.;

субвенція на співфінансування інвестиційних проектів – 10,0 млн. грн.

В цілому доходи загального фонду міського бюджету за I півріччя 2021 року склали  557,9 млн. грн.

За січень-червень 2021 року до спеціального фонду місцевого бюджету надійшло 64,2 млн. грн., у т. ч.:

екологічний податок – 141,9 тис. грн.;

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 937,6 тис. грн.;

власні надходження бюджетних установ – 22,9 млн. грн.;

цільовий фонд – 585,9 тис. грн.;

кошти від відчуження комунального майна – 741,2 тис. грн.;

кошти від продажу землі – 1,0 млн. грн.

Крім власних доходів, до спеціального фонду місцевого бюджету надійшли субвенція з державного бюджету України на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у сумі 29,7 млн. грн. та субвенція з обласного бюджету України на здійснення природоохоронних заходів у сумі 8,1 млн. грн..

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за I півріччя 2021 року склав 622,1 млн. грн.

ВИДАТКИ

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету за I півріччя 2021 року склав 631,8 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду місцевого бюджету склали 517,5 млн. грн., що складає 53,5 % від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 296,4 млн. грн., aбо 57,3 % від загальної суми видатків;

- охорона здоров’я – 26,0 млн. грн., або 5,0 %;

- соціальний захист населення – 7,7 млн. грн., або 1,5 %;

- культура – 26,5 млн. грн., або 5,1 %;

- фізична культура – 12,6 млн. грн., або 2,4 %;

- житлово-комунальне господарство – 70,6 млн. грн., або 13,6 %.

Із загальної суми видатків місцевого бюджету видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 370,8 млн. грн., що складає 71,7 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв – 45,6 млн. грн., або 8,8 % від загальної суми видатків.

Видатки на медикаменти – 0,6 млн. грн., або 0,1 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 року - 4,2 млн. грн.). Видатки на харчування – 5,6 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 3,7 млн. грн., або 1,1 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2020 рік – 3,8 млн. грн.).

Видатки, пов’язані з благоустроєм склали 70,6 млн. грн., з них:

Видатки спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2021 року склали 114,3 млн. грн., а саме:

- цільовий фонд – 738,1 тис. грн.;

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 22,5 млн. грн.

- бюджет розвитку – 91,1 млн. грн., з них:

По галузі «Освіта» - 14,9 млн. грн., з них:

- придбання обладнання – 259,5 тис. грн. (придбання обладнання для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами);

По галузі «Охорона здоров’я» - 12,6 млн. грн., з них:

По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 1,1 млн. грн. з них:

придбання обладнання – 1,1 млн. грн.;

По галузі «Соціальний захист» - 97,2 тис. грн. з них:

- капітальний ремонт - 44,8 тис. грн.

По галузі «Культура» - 484,5тис. грн., з них:

По галузі «Фізкультура» - 24,2 млн. грн., з них:

- капітальний ремонт – 39,6 млн. грн. (капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною)

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 21,7 млн. грн. грн., з них:

- реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 7,5 млн. грн.

Крім того, протягом січня - травня поточного року відповідно до кредитного договору з ПАТ Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» було здійснено повернення кредитних коштів в сумі – 24,2 млн. грн., та сплачено відсотки за користування кредитними коштами в сумі - 3,7 млн. грн.

ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ

Для реалізації громадських проєктів у місцевому бюджеті на 2021 рік передбачені бюджетні кошти у сумі 3,1 млн. грн., в тому числі: на 5 освітніх проєктів - 0,5 млн. грн., 7 локальних – 1,6 млн. грн. та на 2 загальноміські – 1,0 млн. грн.

На звітну дату виконано 1 громадський проєкт на загальну суму 267,7 тис. грн.

Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проектів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».